/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+149.3%
ROIC ?
47.2%
DCF Мәні ?
494.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4725
2007-05-15 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.7
VaR 95% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.6
24.09.2025 → 12.08.2026
Асимметрия ?
4.69
Parametrik%5.23
Historik%3.25
Cornish-Fisher%-3.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.90), TRAMA-99 çizgisi (95.65) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 99.9
TRAMA: 95.6483
Айырмашылық: %+4.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 9.6x
F/K 2.3x — sektör medyanının (9.6x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (4.6x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
46.3x
Faiz karşılama 46.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.3%
Artı %149.3 beklenen değer (249.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 299.70 | PD/DD hedefi: 290.22 | EV/EBITDA hedefi: 299.70 | DCF hedefi: 299.70
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%47.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 46.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.2
ROIC (%47.2) sermaye maliyetini 37.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
494.52
DCF modeli 494.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %395.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 3.23x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 4.6x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.2
vs %9.9 WACC
ROIC 37.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6176 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.