6173

🇹🇼 Tayvan Borsası
302.13
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$84.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$306M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+49.8 arttı (NT$205M → NT$306M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+670.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.3 arttı (NT$1.0B → NT$1.4B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.3. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$936M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+282.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.5 arttı (NT$335M → NT$457M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.9
VaR 95% ?
%7.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.2
03.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%7.96
Historik%8.22
Cornish-Fisher%7.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
51.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+49.8 artarak 306.3M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+670.7
Hasılat çeyreklik %+35.3 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.9)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı yüksek: %22.3
FAVÖK çeyreklik %+36.5 büyüdü (456.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.2
Toplam borç %+282.9 arttı → 197.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -936.4M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 183.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 12.8M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.5
Toplam varlıklar %+18.0 büyüdü → 12.2B TWD
Özkaynak %+13.8 arttı → 10.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 306.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+48.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 1248.0x (Faiz: 366,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 171.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B TWD
CAPEX: 170.4M TWD (Hasılatın %12.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 258.10 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.2
FAVÖK marjı %33.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 53.3x Сектор: 27.6x
F/K 53.3x — sektör medyanının (27.6x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.77x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.77x — sektör medyanının (3.41x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA 32.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 32.3x — sektör medyanının (14.9x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1696.2x
Faiz karşılama 1696.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.9
Hasılat yıllık %23.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+670.7
Net kâr yıllık %670.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (174.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 170.86 | PD/DD hedefi: 222.44 | EV/EBITDA hedefi: 139.12 | DCF hedefi: 75.53
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1696.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.10
DCF (51.10) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 302.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$84.1
Graham içsel değer: NT$84.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.77x vs 3.41x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.3x vs 14.9x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5 vs %13.2 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.7 vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (302.13), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 302.13
TRAMA: 258.10
Разница: %+17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6173 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.