Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.50), TRAMA-99 çizgisi (198.18) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 203.5
TRAMA: 198.1809
Difference: %+2.7
F/K Oranı
9.5x
Sector: 9.6x
F/K 9.5x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.43x
Sector: 3.23x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
7.2x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (4.6x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
668.6x
Faiz karşılama 668.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (176.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 204.48 | PD/DD hedefi: 208.52 | EV/EBITDA hedefi: 129.08 | DCF hedefi: 170.03
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 668.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.03
DCF (170.03) güncel fiyatın %16.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 203.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6173 — Participation Finance Compliance
Loading…