6173

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

203.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

49/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

42/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-13.1%

ROIC ?

7.9%

قيمة DCF ?

170.03

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%83.3

VaR 95% ?

%7.83

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.41

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.56

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%62.2

03.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.21

Parametrik%7.83

Historik%7.96

Cornish-Fisher%7.53

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (203.50), TRAMA-99 çizgisi (198.18) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 203.5

TRAMA: 198.1809

الفرق: %+2.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.5x القطاع: 9.6x

F/K 9.5x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.43x القطاع: 3.23x

PD/DD 3.43x — sektör medyanının (3.23x) %6 üzerinde.

EV/EBITDA 7.2x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (4.6x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 668.6x

Faiz karşılama 668.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

49/100

Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-13.1%

Eksi %13.1 beklenen değer (176.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 204.48 | PD/DD hedefi: 208.52 | EV/EBITDA hedefi: 129.08 | DCF hedefi: 170.03

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 668.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.9

ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

170.03

DCF (170.03) güncel fiyatın %16.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 203.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.5x vs 9.6x

Sektör medyanının %0 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.43x vs 3.23x

Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.2x vs 4.6x

Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.9 vs %13.1 WACC

ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6173 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.