/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$337M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2104.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.5 arttı (NT$3.4B → NT$4.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.5 → %32.2 (-5.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$337M) ama FCF negatif (-NT$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.5
24.07.2026 → 15.09.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%5.79
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.27
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-4.9%
ROIC ?
12.0%
DCF Değer ?
53.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (337.4M TWD, %-1.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+2104.5
Hasılat çeyreklik %+29.5 büyüdü (4.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.4)
Brüt kâr marjı: %32.2
Brüt marj değişimi: %-5.3 puan
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK çeyreklik %+7.3 büyüdü (578.3M TWD)
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 4.1B TWD
Net borç: 1.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 70.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -13.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.0
Toplam varlıklar %+11.8 büyüdü → 16.6B TWD
Özkaynak %+6.6 arttı → 6.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 491.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+17.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.1x (Faiz: 22.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 217.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.3
CAPEX: 84.0M TWD (Hasılatın %1.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 122.22 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.2
Hasılat başına brüt kâr %32.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.0x
Sektör: 27.6x
F/K 21.0x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.88x
Sektör: 3.41x
PD/DD 3.88x — sektör medyanının (3.41x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
13.6x
Sektör: 14.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.4
Hasılat yıllık %52.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2104.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.9%
Eksi %4.9 beklenen değer (104.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 155.95 | PD/DD hedefi: 102.52 | EV/EBITDA hedefi: 120.62 | DCF hedefi: 53.76
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.76
DCF (53.76) güncel fiyatın %51.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 110.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$57.8
Graham içsel değer: NT$57.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.88x
vs 3.41x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 14.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %11.5 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (109.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 109.00
TRAMA: 122.22
Fark: %-10.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6166 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.