/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$46.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+151.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$31.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.3B) kârın %175'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.80. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
13.11.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.93
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.8%
ROIC ?
57.2%
Значение DCF ?
204.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9B HKD, %+4.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+151.3
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (13.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.8
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+17.8 büyüdü (3.1B HKD)
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç: 9.0B HKD
Net nakit pozisyonunda: -31.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 3.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 40.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3B HKD
ROE düşük: %4.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 72.0B HKD
Özkaynak %+8.7 arttı → 40.6B HKD
İşletme kârı pozitif: 2.6B HKD
İşletme kârı büyüme: %+30.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.1x (Faiz: 105.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 40.0B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.4
CAPEX: 376.6M HKD (Hasılatın %2.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 194.00 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%89.8
Hasılat başına brüt kâr %89.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
61.6x
Сектор: 20.0x
F/K 61.6x — sektör medyanının (20.0x) %209 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.80x
Сектор: 2.38x
PD/DD 7.80x — sektör medyanının %228 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.0x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (11.7x) %165 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.40x
Cari oran 3.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.5x
Faiz karşılama 21.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+151.3
Net kâr yıllık %151.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (129.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.82 | PD/DD hedefi: 68.02 | EV/EBITDA hedefi: 81.23 | DCF hedefi: 204.04
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%57.2) – WACC (%8.4) farkı +48.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 21.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.2
ROIC (%57.2) sermaye maliyetini 48.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
204.04
DCF (204.04) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 215.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$46.6
Graham içsel değer: HK$46.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.6x
vs 20.0x
Sektör medyanının %209 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.80x
vs 2.38x
Sektörden %228 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x
vs 11.7x
Sektörden %165 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.2
vs %8.4 WACC
ROIC 48.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (225.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 225.00
TRAMA: 194.00
Разница: %+16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6160 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.