Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.00), TRAMA-99 çizgisi (164.49) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 169.0
TRAMA: 164.4914
Difference: %+2.7
F/K Oranı
10.2x
Sector: 9.6x
F/K 10.2x — sektör medyanının (9.6x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.15x
Sector: 3.23x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.6x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
401.0x
Faiz karşılama 401.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (193.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 158.90 | PD/DD hedefi: 266.88 | EV/EBITDA hedefi: 150.21 | DCF hedefi: 263.52
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 401.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.52
DCF modeli 263.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 169.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6147 — Participation Finance Compliance
Loading…