6146

Hizmet

🇹🇼 Tayvan Borsası

195.00

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

87/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

86/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+63.8%

ROIC ?

48.5%

DCF Değer ?

716.71

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%30.7

VaR 95% ?

%3.11

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.43

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.89

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.4

04.05.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.81

Parametrik%3.11

Historik%2.74

Cornish-Fisher%2.47

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (195.00), TRAMA-99 çizgisi (201.92) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 195.0

TRAMA: 201.9168

Fark: %-3.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 4.3x Sektör: 8.2x

F/K 4.3x — sektör medyanının (8.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.72x Sektör: 3.36x

PD/DD 3.72x — sektör medyanının (3.36x) %11 üzerinde.

EV/EBITDA 2.3x Sektör: 3.7x

EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1578.1x

Faiz karşılama 1578.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

87/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+63.8%

Artı %63.8 beklenen değer (319.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 376.46 | PD/DD hedefi: 214.63 | EV/EBITDA hedefi: 308.88 | DCF hedefi: 585.00

Damodaran Değerleme

86/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%48.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1578.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%48.5

ROIC (%48.5) sermaye maliyetini 36.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

716.71

DCF modeli 716.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %267.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 195.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

4.3x vs 8.2x

Sektör medyanının %48 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.72x vs 3.36x

Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.3x vs 3.7x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%48.5 vs %12.0 WACC

ROIC 36.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6146 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.