/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$313.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+74.1 arttı (NT$2.2B → NT$3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+478.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.0 arttı (NT$20.3B → NT$25.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$34.9B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.9B) ama FCF negatif (-NT$2.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+62.7 arttı (NT$3.8B → NT$6.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
29.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.00
Historik%5.75
Cornish-Fisher%5.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.7%
ROIC ?
57.4%
Значение DCF ?
1,113.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+74.1 artarak 3.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+478.2
Hasılat çeyreklik %+26.0 büyüdü (25.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.5)
Brüt kâr marjı: %21.3
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+62.7 büyüdü (6.2B TWD)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 2.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -34.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-10.9 azaldı → 37.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -2.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %18.7
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+39.4 büyüdü → 120.5B TWD
Özkaynak %-5.5 azaldı → 20.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+43.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 528.7x (Faiz: 11.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 235.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 47.2M TWD (Hasılatın %0.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 711.06 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.9
ROE %54.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 17.3x
F/K 13.9x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.85x
Сектор: 3.12x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (12.1x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
461.7x
Faiz karşılama 461.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.5
Hasılat yıllık %70.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+478.2
Net kâr yıllık %478.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (853.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 952.25 | PD/DD hedefi: 323.91 | EV/EBITDA hedefi: 1273.11 | DCF hedefi: 1113.77
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%57.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 461.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.4
ROIC (%57.4) sermaye maliyetini 46.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,113.77
DCF modeli 1113.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 690.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$313.2
Graham içsel değer: NT$313.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.9x
vs 17.3x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.85x
vs 3.12x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 12.1x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.4
vs %10.9 WACC
ROIC 46.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %20.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (677.00), TRAMA-99 çizgisi (711.06) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 677.00
TRAMA: 711.06
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6139 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.