/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+49.9%
ROIC ?
54.8%
DCF Мәні ?
4,089.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5674
2003-08-25 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.1
VaR 95% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.7
29.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%5.94
Historik%5.56
Cornish-Fisher%5.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (768.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 768.0
TRAMA: 706.4052
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 6.7x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.7x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.74x
Сектор: 3.20x
PD/DD 8.74x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
631.2x
Faiz karşılama 631.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.9%
Artı %49.9 beklenen değer (1151.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1333.07 | PD/DD hedefi: 439.60 | EV/EBITDA hedefi: 1234.67 | DCF hedefi: 2304.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%54.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 631.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.8
ROIC (%54.8) sermaye maliyetini 43.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,089.54
DCF modeli 4089.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %432.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 768.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 6.7x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.74x
vs 3.20x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.8
vs %10.9 WACC
ROIC 43.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6139 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.