6138

🇹🇼 Tayvan Borsası
258.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$131.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$290M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.38x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$321M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.0
06.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.81
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.9%
ROIC ?
53.1%
Значение DCF ?
235.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.8 artarak 290.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.7
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.0
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %+5.5 büyüdü (511.8M TWD)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç: 116.8M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.38x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+66.1 arttı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 372.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 321.5M TWD
ROE düşük: %7.7
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 7.6B TWD (%+4.4)
Özkaynak %+9.8 arttı → 3.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 410.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 1215.7x (Faiz: 421,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 74.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.4
CAPEX: 50.7M TWD (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 285.99 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %82'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.3
ROE %31.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 27.6x
F/K 16.6x — sektör medyanının (27.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.98x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.98x — sektör medyanının (3.41x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (14.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.38x
Cari oran 2.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1128.8x
Faiz karşılama 1128.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+47.7
Net kâr yıllık %47.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.9%
Artı %23.9 beklenen değer (316.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 428.17 | PD/DD hedefi: 188.95 | EV/EBITDA hedefi: 426.56 | DCF hedefi: 235.86
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%53.1) – WACC (%13.1) farkı +40.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 1128.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 40.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
235.86
DCF (235.86) güncel fiyatla (%-7.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 255.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$131.7
Graham içsel değer: NT$131.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.98x vs 3.41x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 14.9x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1 vs %13.1 WACC
ROIC 40.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2 vs %24.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (258.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 258.00
TRAMA: 285.99
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6138 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.