Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (283.00), TRAMA-99 çizgisi (290.21) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 283.0
TRAMA: 290.2078
Айырмашылық: %-2.5
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 9.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.53x
Сектор: 3.23x
PD/DD 5.53x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1713.3x
Faiz karşılama 1713.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.6%
Artı %80.6 beklenen değer (511.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 588.35 | PD/DD hedefi: 214.71 | EV/EBITDA hedefi: 503.77 | DCF hedefi: 776.32
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%286.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1713.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%286.1
ROIC (%286.1) sermaye maliyetini 273.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
776.32
DCF modeli 776.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 283.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 273.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6138 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…