6138

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

283.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

85/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+80.6%

ROIC ?

286.1%

قيمة DCF ?

776.32

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%57.4

VaR 95% ?

%5.70

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.16

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.43

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%41.5

06.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.35

Parametrik%5.70

Historik%5.18

Cornish-Fisher%5.25

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (283.00), TRAMA-99 çizgisi (290.21) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 283.0

TRAMA: 290.2078

الفرق: %-2.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.6x القطاع: 9.6x

F/K 4.6x — sektör medyanının (9.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.53x القطاع: 3.23x

PD/DD 5.53x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.6x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1713.3x

Faiz karşılama 1713.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+80.6%

Artı %80.6 beklenen değer (511.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 588.35 | PD/DD hedefi: 214.71 | EV/EBITDA hedefi: 503.77 | DCF hedefi: 776.32

Damodaran Değerleme

85/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%286.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1713.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%286.1

ROIC (%286.1) sermaye maliyetini 273.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

776.32

DCF modeli 776.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 283.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.6x vs 9.6x

Sektör medyanının %52 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.53x vs 3.23x

Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 4.6x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%286.1 vs %13.2 WACC

ROIC 273.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6138 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.