/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$22.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$597M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+113.6 arttı (HK$280M → HK$597M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2469.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (HK$371M → HK$455M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.5 → %26.4 (+5.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %131.3. Her 100HK$ satıştan 131HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$928M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+118.3 arttı (HK$301M → HK$656M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.3
VaR 95% ?
%7.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
14.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%7.41
Historik%6.06
Cornish-Fisher%5.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.4%
ROIC ?
-0.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+113.6 artarak 597.1M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2469.8
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (454.6M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.7)
Brüt kâr marjı: %26.4
Brüt marj değişimi: %+5.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %131.3
FAVÖK çeyreklik %+118.3 büyüdü (656.2M HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %144.3
Toplam borç %-12.9 azaldı → 37.8M HKD
Net nakit pozisyonunda: -928.5M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-16.2 azaldı → 966.2M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 739.0M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 348.9M HKD
ROE düşük: %5.7
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 12.7B HKD
Özkaynak: 10.5B HKD (%+4.9)
İşletme kârı pozitif: 3.1M HKD
İşletme kârı büyüme: %+109.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1643.2x (Faiz: 399,327 HKD)
Ödenmiş sermaye: 749.3M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+28.7
CAPEX: 37.6M HKD (Hasılatın %8.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+40.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.57 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%131.3
Net kâr marjı %131.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +55.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%144.3
FAVÖK marjı %144.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.4
Hasılat başına brüt kâr %26.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 20.0x
F/K 14.0x — sektör medyanına (20.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.00x
Сектор: 2.38x
PD/DD 2.00x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (11.7x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.05x
Cari oran 4.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
895.2x
Faiz karşılama 895.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2469.8
Net kâr yıllık %2469.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (30.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 39.01 | PD/DD hedefi: 34.42 | EV/EBITDA hedefi: 20.74
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 895.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$22.1
Graham içsel değer: HK$22.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x
vs 20.0x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x
vs 2.38x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 11.7x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %9.5 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.0
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (27.44), TRAMA-99 çizgisinin %40.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 27.44
TRAMA: 19.57
Разница: %+40.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6127 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.