6121

🇹🇼 Tayvan Borsası
370.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$399.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.5 arttı (NT$1.3B → NT$1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$26.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-49.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.7B) ama FCF negatif (-NT$167M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.28
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.9%
ROIC ?
51.8%
Значение DCF ?
264.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.5 artarak 1.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+60.3
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (20.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı düşük: %18.3
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+22.4 büyüdü (3.6B TWD)
FAVÖK marjı: %17.2
Toplam borç %-49.5 azaldı → 537.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -26.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.3 arttı → 27.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 562.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -166.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 83.9B TWD (%+1.3)
Özkaynak: 39.7B TWD (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 2.5B TWD
İşletme kârı büyüme: %+21.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 1024.2x (Faiz: 3.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 185.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 38.3B TWD
CAPEX: 729.0M TWD (Hasılatın %3.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 384.26 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.1x Сектор: 30.7x
F/K 11.1x — sektör medyanının (30.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.71x Сектор: 3.70x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.2x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (16.6x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 751.9x
Faiz karşılama 751.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+60.3
Net kâr yıllık %60.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.9%
Artı %97.9 beklenen değer (725.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1035.23 | PD/DD hedefi: 825.60 | EV/EBITDA hedefi: 1099.50 | DCF hedefi: 264.57
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%51.8) – WACC (%11.0) farkı +40.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 751.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.8
ROIC (%51.8) sermaye maliyetini 40.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.57
DCF (264.57) güncel fiyatın %27.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 366.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$399.9
Graham içsel değer: NT$399.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x vs 30.7x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.71x vs 3.70x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 16.6x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.8 vs %11.0 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (370.00), TRAMA-99 çizgisi (384.26) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 370.00
TRAMA: 384.26
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6121 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.