Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (398.00), TRAMA-99 çizgisi (385.93) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 398.0
TRAMA: 385.932
Difference: %+3.1
F/K Oranı
3.0x
Sector: 9.7x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.85x
Sector: 3.48x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (4.7x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2407.3x
Faiz karşılama 2407.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.5%
Artı %126.5 beklenen değer (901.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1194.00 | PD/DD hedefi: 863.51 | EV/EBITDA hedefi: 1194.00 | DCF hedefi: 983.29
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%188.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 2407.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%188.6
ROIC (%188.6) sermaye maliyetini 177.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
983.29
DCF modeli 983.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 398.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 177.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6121 — Participation Finance Compliance
Loading…