6121

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

398.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

89/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

86/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+126.5%

ROIC ?

188.6%

قيمة DCF ?

983.29

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%31.8

VaR 95% ?

%3.29

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.65

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.10

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.9

06.07.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.92

Parametrik%3.29

Historik%3.12

Cornish-Fisher%2.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (398.00), TRAMA-99 çizgisi (385.93) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 398.0

TRAMA: 385.932

الفرق: %+3.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.0x القطاع: 9.7x

F/K 3.0x — sektör medyanının (9.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.85x القطاع: 3.48x

PD/DD 1.85x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.8x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (4.7x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2407.3x

Faiz karşılama 2407.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

89/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+126.5%

Artı %126.5 beklenen değer (901.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1194.00 | PD/DD hedefi: 863.51 | EV/EBITDA hedefi: 1194.00 | DCF hedefi: 983.29

Damodaran Değerleme

86/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%188.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 2407.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%188.6

ROIC (%188.6) sermaye maliyetini 177.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

983.29

DCF modeli 983.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 398.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.0x vs 9.7x

Sektör medyanının %69 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.85x vs 3.48x

Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.8x vs 4.7x

Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%188.6 vs %11.0 WACC

ROIC 177.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6121 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.