6116HannStar Display Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
14.95
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1928 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$137M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+174.9 arttı (-NT$183M → NT$137M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-0.9 → %-5.6 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$806M) kârın %589'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+79.3 arttı (NT$508M → NT$911M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-91.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.3
VaR 95% ?
%6.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%6.54
Historik%6.25
Cornish-Fisher%5.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.3%
ROIC ?
-4.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+174.9 artarak 137.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+115.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-5.6
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+79.3 büyüdü (911.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.7
Toplam borç: 4.0B TWD
Net borç: 155.1M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 806.2M TWD
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+10.6 büyüdü → 47.1B TWD
Özkaynak %+10.4 arttı → 37.3B TWD
İşletme kârı negatif: -599.4M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 55.6x (Faiz: 16.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.9B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+30.2
CAPEX: 194.9M TWD (Hasılatın %6.3'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.57 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %-5.6
Hasılat başına brüt kâr %-5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 17.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (14.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+115.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.3%
Artı %19.3 beklenen değer (17.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.80 | EV/EBITDA hedefi: 12.74
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.6
ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1928 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.12x vs 3.41x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x vs 14.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.6 vs %12.1 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.7 vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.95), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 14.95
TRAMA: 12.57
Разница: %+18.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6116 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.