/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.1%
ROIC ?
-6.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5404
2004-09-06 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.34
Historik%6.25
Cornish-Fisher%5.81
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.10), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 14.1
TRAMA: 11.8362
Разница: %+19.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.1%
Artı %93.1 beklenen değer (27.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 41.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.7
ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.08x
vs 3.23x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.7
vs %12.3 WACC
ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6116 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.