/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+93.1%
ROIC ?
-6.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5404
2004-09-06 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.6
VaR 95% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.0
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%6.34
Historik%6.25
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.10), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14.1
TRAMA: 11.8362
Айырмашылық: %+19.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.1%
Artı %93.1 beklenen değer (27.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 41.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.7
ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.08x
vs 3.23x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.7
vs %12.3 WACC
ROIC 18.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6116 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.