6110Topsports International Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.07
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$3.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$372M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$718M) kârın %193'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.3
23.10.2025 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-2.60
Parametrik%5.55
Historik%4.22
Cornish-Fisher%6.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+133.7%
ROIC ?
13.4%
Значение DCF ?
17.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.39 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.3x Сектор: 12.4x
F/K 4.3x — sektör medyanının (12.4x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.64x Сектор: 1.41x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (8.8x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 102.0x
Faiz karşılama 102.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+133.7%
Artı %133.7 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.97 | PD/DD hedefi: 2.39 | EV/EBITDA hedefi: 3.12 | DCF hedefi: 3.12
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%13.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 102.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.10
DCF modeli 17.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1544.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$3.0
Graham içsel değer: HK$3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x vs 12.4x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x vs 1.41x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 8.8x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4 vs %7.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.07), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.07
TRAMA: 1.39
Разница: %-23.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.