/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+149.8%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
29.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1695
2019-10-10 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.8
VaR 95% ?
%5.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.2
23.10.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-2.56
Parametrik%5.43
Historik%4.03
Cornish-Fisher%6.28
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisinin %44.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.105
TRAMA: 1.9797
Разница: %-44.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 6.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (6.6x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.8%
Artı %149.8 beklenen değer (2.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.14
DCF modeli 29.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2536.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x
vs 6.6x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.84x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.4x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %9.1 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.