Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisinin %44.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.105
TRAMA: 1.9797
Айырмашылық: %-44.2
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 6.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (6.6x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+149.8%
Artı %149.8 beklenen değer (2.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 3.31
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.14
DCF modeli 29.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2536.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6110 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…