/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$31.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+124.8 arttı (HK$3.8B → HK$8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+119.4 arttı (HK$7.8B → HK$17.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+166.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %292.9 → %133.5 (-159.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.6. Her 100HK$ satıştan 51HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$229.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$51.5B) kârın %598'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.2 arttı (HK$19.2B → HK$24.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
03.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.85
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.7%
Значение DCF ?
27.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+124.8 artarak 8.6B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.5
Hasılat çeyreklik %+119.4 büyüdü (17.0B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+166.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %133.5
Brüt marj değişimi: %-159.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %50.6
FAVÖK çeyreklik %+30.2 büyüdü (24.9B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %146.6
Toplam borç: 273.2B HKD
Net nakit pozisyonunda: -229.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.61x
Nakit %+19.7 arttı → 502.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.6B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 51.5B HKD
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+10.5 büyüdü → 1,020.8B HKD
Özkaynak: 169.6B HKD (%+2.5)
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.3x (Faiz: 2.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 8.7B HKD
CAPEX: 81.2M HKD (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.84 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.6
Net kâr marjı %50.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%146.6
FAVÖK marjı %146.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%133.5
Hasılat başına brüt kâr %133.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%244.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %244.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 9.5x
F/K 5.4x — sektör medyanının (9.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.70x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+166.5
Hasılat yıllık %166.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.5
Net kâr yıllık %155.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.7%
Artı %47.7 beklenen değer (20.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 24.00 | PD/DD hedefi: 17.33 | DCF hedefi: 27.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.00
DCF modeli 27.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$31.7
Graham içsel değer: HK$31.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 9.5x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 0.86x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.60), TRAMA-99 çizgisi (13.84) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 13.60
TRAMA: 13.84
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6099 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.