6098Country Garden Services Holdings Company Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

5.14

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

29/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

HK$7.9

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

57/100

Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$177M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$11.9B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$554M) kârın %314'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2051

2018-06-19 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%25.3

VaR 95% ?

%2.69

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.78

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.26

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%26.1

25.11.2025 → 30.06.2026

Çarpıklık ?

-0.03

Parametrik%2.69

Historik%2.33

Cornish-Fisher%2.63

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+38.8%

DCF Değer ?

2.61

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.63 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %1.2

Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.8

ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %6.7

FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %17.5

Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 23.0x Sektör: 9.5x

F/K 23.0x — sektör medyanının (9.5x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.38x Sektör: 0.86x

PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.2x Sektör: 7.7x

EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (7.7x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.43x

Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 25.7x

Faiz karşılama 25.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.9

Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-66.7

Net kâr yıllık %-66.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+38.8%

Artı %38.8 beklenen değer (6.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2.04 | PD/DD hedefi: 11.30 | EV/EBITDA hedefi: 15.09 | DCF hedefi: 2.61

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 25.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 72/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.61

DCF (2.61) güncel fiyatın %48.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 5.03

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$7.9

Graham içsel değer: HK$7.9. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

23.0x vs 9.5x

Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.38x vs 0.86x

Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.2x vs 7.7x

Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.2 vs %6.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.2

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.14), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 5.14

TRAMA: 5.63

Fark: %-8.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6098 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.