/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-38.2%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
2.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2246
2017-07-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.7
VaR 95% ?
%9.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.8
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%9.33
Historik%7.92
Cornish-Fisher%7.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.33), TRAMA-99 çizgisi (5.54) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.325
TRAMA: 5.5374
Айырмашылық: %-3.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
58.2x
Сектор: 11.9x
F/K 58.2x — sektör medyanının (11.9x) %390 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (4.3x) %334 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.4x
Faiz karşılama 14.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (3.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.33 | PD/DD hedefi: 7.74 | EV/EBITDA hedefi: 1.33 | DCF hedefi: 2.83
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 14.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.83
DCF (2.83) güncel fiyatın %46.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
58.2x
vs 11.9x
Sektör medyanının %390 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.54x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 4.3x
Sektörden %334 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %11.5 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6088 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.