/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$24.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$11.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+316.4 arttı (HK$2.8B → HK$11.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+316.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+130.3 arttı (HK$12.2B → HK$28.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+130.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.0 → %56.7 (-21.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.0. Her 100HK$ satıştan 41HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.24x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+162.4 arttı (HK$6.1B → HK$15.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
27.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%3.45
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.7%
Значение DCF ?
32.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+316.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+130.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.7
Net kâr marjı yüksek: %41.0
FAVÖK marjı güçlü: %56.7
Toplam borç: 260.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 183.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.77x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 77.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 83.8B HKD
ROE düşük: %7.8
ROA düşük: %1.1
Ödenmiş sermaye: 7.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 148.1B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.86 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.0
Net kâr marjı %41.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.7
FAVÖK marjı %56.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%101.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %101.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 9.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (9.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (7.7x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+130.3
Hasılat yıllık %130.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+316.4
Net kâr yıllık %316.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (17.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.39 | PD/DD hedefi: 16.87 | EV/EBITDA hedefi: 7.74 | DCF hedefi: 32.57
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.57
DCF modeli 32.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %191.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$24.1
Graham içsel değer: HK$24.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 7.7x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.14
TRAMA: 11.86
Разница: %-6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6066 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.