/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
79/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$24.1
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$11.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+316.4 arttı (HK$2.8B → HK$11.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+316.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+130.3 arttı (HK$12.2B → HK$28.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+130.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.0 → %56.7 (-21.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.0. Her 100HK$ satıştan 41HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.24x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+162.4 arttı (HK$6.1B → HK$15.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.45
daily max loss
VaR 99% ?
%4.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%26.9
27.10.2025 → 02.04.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%3.45
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.23
Return Distribution
Valuation
Potential?
+60.7%
DCF Value ?
32.57
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+316.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+130.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.7
Net kâr marjı yüksek: %41.0
FAVÖK marjı güçlü: %56.7
Toplam borç: 260.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 183.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.77x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 77.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 83.8B HKD
ROE düşük: %7.8
ROA düşük: %1.1
Ödenmiş sermaye: 7.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 148.1B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.86 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%41.0
Net kâr marjı %41.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.7
FAVÖK marjı %56.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%101.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %101.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
3.8x
Sector: 9.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (9.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Sector: 0.86x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.1x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (7.7x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+130.3
Hasılat yıllık %130.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+316.4
Net kâr yıllık %316.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.4B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (17.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.39 | PD/DD hedefi: 16.87 | EV/EBITDA hedefi: 7.74 | DCF hedefi: 32.57
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.57
DCF modeli 32.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %191.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$24.1
Graham içsel değer: HK$24.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 0.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 7.7x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 11.14
TRAMA: 11.86
Difference: %-6.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6066 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.