/
Кіру
603259WuXi AppTec
🇨🇳 Çin Borsası
154.78
CNY
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥65.7
Pahalı
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
2019
2018-05-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.4
09.10.2025 → 03.12.2025
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%4.53
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (154.78), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 154.78
TRAMA: 133.8244
Айырмашылық: %+15.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%37.4
Net kâr marjı %37.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -18.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.4
Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.8x
Сектор: 19.5x
F/K 20.8x — sektör medyanının (19.5x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.48x
Сектор: 3.00x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.0x
Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (16.5x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.42x
Cari oran 3.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.9x
Faiz karşılama 93.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.8
Hasılat yıllık %28.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Eksi %8.6 beklenen değer (141.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 143.65 | PD/DD hedefi: 89.99 | EV/EBITDA hedefi: 150.11 | DCF hedefi: 169.28
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.4) – WACC (%7.0) farkı +18.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 93.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 18.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
169.28
DCF (169.28) güncel fiyatla (%+9.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 154.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥65.7
Graham içsel değer: ¥65.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.8x
vs 19.5x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.48x
vs 3.00x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 16.5x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.4
vs %7.0 WACC
ROIC 18.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.3
vs %55.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
603259 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.