/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$18.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (HK$2.9B → HK$3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.6 arttı (HK$28.3B → HK$34.4B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$10.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$6.5B) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.2 arttı (HK$3.5B → HK$4.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
238 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
11.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%4.80
Historik%4.37
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.1%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
61.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 3.8B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %+21.6 büyüdü (34.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.4)
Brüt kâr marjı: %28.3
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %+28.2 büyüdü (4.5B HKD)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç %-14.9 azaldı → 22.3B HKD
Net nakit pozisyonunda: -10.3B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-16.0 azaldı → 32.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 19.6B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5B HKD
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 212.0B HKD (%+3.8)
Özkaynak: 107.8B HKD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 5.5B HKD
İşletme kârı büyüme: %+36.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.4x (Faiz: 114.7M HKD)
Ödenmiş sermaye: 9.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 62.9B HKD
CAPEX: 787.1M HKD (Hasılatın %2.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.64 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 13.0x
F/K 13.5x — sektör medyanının (13.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.36x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (7.8x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.8x
Faiz karşılama 23.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.4
Hasılat yıllık %24.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.1%
Artı %32.1 beklenen değer (21.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.51 | PD/DD hedefi: 20.43 | EV/EBITDA hedefi: 12.68 | DCF hedefi: 47.91
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%13.7) – WACC (%8.7) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 23.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (5.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.36
DCF modeli 61.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %284.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$18.1
Graham içsel değer: HK$18.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x
vs 13.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.36x
vs 1.69x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 7.8x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %8.7 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.32), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.32
TRAMA: 19.64
Разница: %-16.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6031 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.