6023

🇹🇼 Tayvan Borsası
84.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$95.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$843M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.5 arttı (NT$700M → NT$843M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.2. Her 100NT$ satıştan 62NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$13.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+376.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %200'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
09.07.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
-4.61
Parametrik%2.38
Historik%1.39
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.7%
Значение DCF ?
60.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.5 artarak 843.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.0
Net kâr marjı yüksek: %62.2
FAVÖK çeyreklik %+22.4 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %98.6
Toplam borç %+376.3 arttı → 7.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -13.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %+57.1 arttı → 21.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+30.8 büyüdü → 315.5B TWD
Özkaynak: 20.0B TWD (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 56.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 278.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 376.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+34.2
CAPEX: 54.0M TWD (Hasılatın %4.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88.82 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %62.2
Net kâr marjı %62.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %98.6
FAVÖK marjı %98.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %114.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %114.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 18.1x
F/K 12.8x — sektör medyanına (18.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.85x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.85x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (7.7x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+70.4
Hasılat yıllık %70.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (96.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 120.62 | PD/DD hedefi: 99.20 | EV/EBITDA hedefi: 121.22 | DCF hedefi: 60.01
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.01
DCF (60.01) güncel fiyatın %27.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$95.8
Graham içsel değer: NT$95.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 18.1x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 2.14x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 7.7x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.8 vs %94.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 84.00
TRAMA: 88.82
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.