TR EN AR RU KK

6023

Finansal Hizmetler
🇹🇼 Tayvan Borsası
84.00
TWD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$95.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$843M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.5 arttı (NT$700M → NT$843M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.2. Her 100NT$ satıştan 62NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$13.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+376.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %200'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
09.07.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
-4.61
Parametrik%2.38
Historik%1.39
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+16.7%
DCF Мәні ?
60.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.5 artarak 843.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.0
Net kâr marjı yüksek: %62.2
FAVÖK çeyreklik %+22.4 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %98.6
Toplam borç %+376.3 arttı → 7.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -13.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %+57.1 arttı → 21.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+30.8 büyüdü → 315.5B TWD
Özkaynak: 20.0B TWD (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 56.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 278.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 376.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+34.2
CAPEX: 54.0M TWD (Hasılatın %4.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88.82 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %62.2
Net kâr marjı %62.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %98.6
FAVÖK marjı %98.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %114.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %114.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 12.8x Сектор: 18.1x
F/K 12.8x — sektör medyanına (18.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.85x Сектор: 2.14x
PD/DD 1.85x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.3x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (7.7x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+70.4
Hasılat yıllık %70.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (96.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 120.62 | PD/DD hedefi: 99.20 | EV/EBITDA hedefi: 121.22 | DCF hedefi: 60.01
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.01
DCF (60.01) güncel fiyatın %27.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$95.8
Graham içsel değer: NT$95.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x vs 18.1x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 2.14x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 7.7x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.8 vs %94.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 84.00
TRAMA: 88.82
Айырмашылық: %-5.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6023 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.