6023

🇹🇼 Tayvan Borsası
84.00
TWD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$95.8
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$843M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.5 arttı (NT$700M → NT$843M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.2. Her 100NT$ satıştan 62NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$13.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+376.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %200'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.38
daily max loss
VaR 99% ?
%3.37
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.1
09.07.2026 → 25.08.2026
Skewness ?
-4.61
Parametrik%2.38
Historik%1.39
Cornish-Fisher%2.19
Return Distribution
Valuation
Potential?
+16.7%
DCF Value ?
60.01
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.5 artarak 843.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.0
Net kâr marjı yüksek: %62.2
FAVÖK çeyreklik %+22.4 büyüdü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %98.6
Toplam borç %+376.3 arttı → 7.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -13.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %+57.1 arttı → 21.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+30.8 büyüdü → 315.5B TWD
Özkaynak: 20.0B TWD (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 56.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 278.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 376.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+34.2
CAPEX: 54.0M TWD (Hasılatın %4.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88.82 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %62.2
Net kâr marjı %62.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %98.6
FAVÖK marjı %98.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %114.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %114.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 12.8x Sector: 18.1x
F/K 12.8x — sektör medyanına (18.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.85x Sector: 2.14x
PD/DD 1.85x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.3x Sector: 7.7x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (7.7x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+70.4
Hasılat yıllık %70.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (96.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 120.62 | PD/DD hedefi: 99.20 | EV/EBITDA hedefi: 121.22 | DCF hedefi: 60.01
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.01
DCF (60.01) güncel fiyatın %27.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$95.8
Graham içsel değer: NT$95.8. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.8x vs 18.1x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 2.14x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x vs 7.7x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.8 vs %94.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 84.00
TRAMA: 88.82
Difference: %-5.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
6023 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.