6023

Finansal Hizmetler

🇹🇼 Tayvan Borsası

82.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

60/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+32.8%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%19.8

VaR 95% ?

%2.05

daily max loss

VaR 99% ?

%2.90

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.03

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%24.1

09.07.2026 → 26.08.2026

Skewness ?

-4.61

Parametrik%2.05

Historik%1.30

Cornish-Fisher%2.00

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (82.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 82.0

TRAMA: 92.0874

Difference: %-11.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.1x Sector: 6.3x

F/K 3.1x — sektör medyanının (6.3x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.51x Sector: 1.95x

PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.3x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (3.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.32x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 22.5x

Faiz karşılama 22.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+32.8%

Artı %32.8 beklenen değer (108.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 168.41 | PD/DD hedefi: 119.15 | EV/EBITDA hedefi: 75.55

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

60/100

Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 22.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.1x vs 6.3x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.51x vs 1.95x

Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.3x vs 3.1x

Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6023 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.