/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥17.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.8 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.1
12.03.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%4.61
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.15
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+19.8%
ROIC ?
8.8%
قيمة DCF ?
18.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 78.0B CNY
Net borç: 55.0B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.0B CNY
Ödenmiş sermaye: 13.3B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 22.4B CNY
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.45 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 13.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (13.0x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.19x
القطاع: 1.98x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.8
Hasılat yıllık %-21.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.6
Net kâr yıllık %-22.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (17.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.81 | PD/DD hedefi: 25.38 | EV/EBITDA hedefi: 19.72 | DCF hedefi: 18.32
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.32
DCF modeli 18.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 13.0x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.98x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 9.0x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %8.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.93), TRAMA-99 çizgisi (14.45) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 14.93
TRAMA: 14.45
الفرق: %+3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
601898 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.