/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥11.8
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+137.7%
DCF Value ?
9.29
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
3892
2010-08-18 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.76
daily max loss
VaR 99% ?
%2.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.29
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.8
25.08.2025 → 30.06.2026
Skewness ?
-0.10
Parametrik%1.76
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.78
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.97), TRAMA-99 çizgisi (3.11) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.97
TRAMA: 3.1121
Difference: %-4.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%36.0
Net kâr marjı %36.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +30.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%88.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.2x
Sector: 10.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (10.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.31x
Sector: 0.99x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
2.67x
Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.1
Net kâr yıllık %-8.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.7%
Artı %137.7 beklenen değer (7.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 6.27 | PD/DD hedefi: 8.91 | DCF hedefi: 8.91
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.29
DCF modeli 9.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥11.8
Graham içsel değer: ¥11.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.2x
vs 10.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.31x
vs 0.99x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
601818 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.