/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7.8
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.0 arttı (¥786M → ¥1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+52.2 arttı (¥2.7B → ¥4.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥87.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥1.3B) ama FCF negatif (-¥2.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.74
daily max loss
VaR 99% ?
%3.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.48
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.2
06.01.2026 → 07.04.2026
Skewness ?
0.57
Parametrik%2.74
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.35
Return Distribution
Valuation
Potential?
-5.8%
DCF Value ?
2.30
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.0 artarak 1.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.1
Hasılat çeyreklik %+52.2 büyüdü (4.1B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.9)
Net kâr marjı yüksek: %32.9
Toplam borç %+16.0 arttı → 106.7B CNY
Net nakit pozisyonunda: -87.8B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.72x
Nakit %+10.3 arttı → 194.5B CNY
İşletme nakit akışı negatif: -2.6B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -2.7B CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 390.7B CNY
Özkaynak: 61.9B CNY (%-0.6)
Faiz gideri: 946.3M CNY
Ödenmiş sermaye: 8.6B CNY
CAPEX: 76.4M CNY (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.16 CNY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%32.9
Net kâr marjı %32.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%237.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %237.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
15.0x
Sector: 11.2x
F/K 15.0x — sektör medyanının (11.2x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.80x
Sector: 1.09x
PD/DD 0.80x — sektör medyanı (1.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
17.5x
Net Borç/EBITDA 17.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+55.9
Hasılat yıllık %55.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.1
Net kâr yıllık %65.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (5.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.85 | PD/DD hedefi: 7.97 | DCF hedefi: 2.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 17.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.30
DCF (2.30) güncel fiyatın %59.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.73
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7.8
Graham içsel değer: ¥7.8. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.09x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6
vs %50.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.67), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.67
TRAMA: 6.16
Difference: %-8.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
601377 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.