/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥28.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.1 arttı (¥6.4B → ¥13.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+296.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+82.5 arttı (¥16.0B → ¥29.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+146.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %345.4 → %189.3 (-156.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.5. Her 100¥ satıştan 48¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥506.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥13.1B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.8
06.01.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.65
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.3%
Значение DCF ?
16.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.1 artarak 13.9B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+296.9
Hasılat çeyreklik %+82.5 büyüdü (29.2B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+146.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %189.3
Brüt marj değişimi: %-156.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.5
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (58.9B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %201.7
Toplam borç: 541.4B CNY
Net nakit pozisyonunda: -506.9B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Nakit ve benzerleri: 1,048.3B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 13.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 13.1B CNY
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+10.7 büyüdü → 2,502.2B CNY
Özkaynak %+10.9 arttı → 373.0B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 6.8B CNY)
Ödenmiş sermaye: 17.6B CNY
CAPEX: 470.4M CNY (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.01 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%47.5
Net kâr marjı %47.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%201.7
FAVÖK marjı %201.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%189.3
Hasılat başına brüt kâr %189.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%240.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %240.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 11.2x
F/K 8.5x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.09x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (1.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+146.3
Hasılat yıllık %146.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+296.9
Net kâr yıllık %296.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.3%
Artı %17.3 beklenen değer (19.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 22.28 | PD/DD hedefi: 23.61 | DCF hedefi: 16.41
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.41
DCF (16.41) güncel fiyatla (%-1.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 16.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥28.2
Graham içsel değer: ¥28.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x
vs 11.2x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.09x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.65
TRAMA: 18.01
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601211 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.