/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥20.8
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+117.2%
DCF Value ?
12.80
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4603
2007-09-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.80
daily max loss
VaR 99% ?
%2.52
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.47
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.2
25.08.2025 → 30.06.2026
Skewness ?
0.03
Parametrik%1.80
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.73
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.35), TRAMA-99 çizgisi (5.27) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5.35
TRAMA: 5.2731
Difference: %+1.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%41.5
Net kâr marjı %41.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +47.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%384.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %384.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
5.9x
Sector: 10.6x
F/K 5.9x — sektör medyanının (10.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Sector: 0.99x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.80x
Borç/Özkaynak 1.80x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.6
Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.2%
Artı %117.2 beklenen değer (11.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 10.58 | PD/DD hedefi: 16.05 | DCF hedefi: 12.80
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.80
DCF modeli 12.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥20.8
Graham içsel değer: ¥20.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 0.99x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
601169 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.