/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥34.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥18.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.2 arttı (¥10.7B → ¥18.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.0 arttı (¥70.4B → ¥118.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.9 → %37.0 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100¥ satıştan 15¥ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥17.3B) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+78.1 arttı (¥17.2B → ¥30.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
08.06.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.67
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.1%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
57.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.2 artarak 18.0B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.2
Hasılat çeyreklik %+69.0 büyüdü (118.9B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.0
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.2
FAVÖK çeyreklik %+78.1 büyüdü (30.7B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
Toplam borç %+34.4 arttı → 168.8B CNY
Net borç: 33.2B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+14.3 arttı → 135.6B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 78.2B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 17.3B CNY
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+17.6 büyüdü → 920.9B CNY
Özkaynak %-6.2 azaldı → 450.9B CNY
İşletme kârı pozitif: 29.3B CNY
İşletme kârı büyüme: %+77.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 1.8B CNY)
Ödenmiş sermaye: 21.7B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -31.6B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1804.8
CAPEX: 20.0B CNY (Hasılatın %16.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.79 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
19.4x
Сектор: 18.6x
F/K 19.4x — sektör medyanının (18.6x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.43x
Сектор: 1.54x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.6x
Faiz karşılama 25.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.6
Hasılat yıllık %73.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.2
Net kâr yıllık %42.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.1%
Artı %1.1 beklenen değer (51.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.66 | PD/DD hedefi: 33.08 | EV/EBITDA hedefi: 67.89 | DCF hedefi: 57.39
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%12.8) – WACC (%6.4) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 25.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.39
DCF (57.39) güncel fiyatla (%+13.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 50.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥34.5
Graham içsel değer: ¥34.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x
vs 18.6x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.43x
vs 1.54x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 16.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %6.4 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (50.98), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 50.98
TRAMA: 43.79
Разница: %+16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
601088 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.