/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥3.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+11.4%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
55.09
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1220
2021-06-10 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.3
VaR 95% ?
%1.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
25.03.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%1.64
Historik%1.41
Cornish-Fisher%1.15
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.69), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.69
TRAMA: 4.2361
الفرق: %-12.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.5
FAVÖK marjı %35.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
43.7x
القطاع: 16.9x
F/K 43.7x — sektör medyanının (16.9x) %159 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
القطاع: 1.37x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
31.3x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 31.3x — sektör medyanının (14.5x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
21.0x
Net Borç/EBITDA 21.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-57.5
Net kâr yıllık %-57.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.4%
Artı %11.4 beklenen değer (4.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.81 | PD/DD hedefi: 4.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.71 | DCF hedefi: 11.07
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.1) – WACC (%3.7) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 21.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (3.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.09
DCF modeli 55.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1393.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.69
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥3.2
Graham içsel değer: ¥3.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
43.7x
vs 16.9x
Sektör medyanının %159 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.37x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.3x
vs 14.5x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %3.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %34.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600905 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.