/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥100.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+47.7%
ROIC ?
45.1%
قيمة DCF ?
467.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8148
1994-01-06 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.6
16.09.2025 → 09.07.2026
الانحراف ?
1.05
Parametrik%3.42
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (120.67), TRAMA-99 çizgisi (120.01) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 120.67
TRAMA: 120.0124
الفرق: %+0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%36.1
Net kâr marjı %36.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.6
FAVÖK marjı %48.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.7x
القطاع: 14.6x
F/K 13.7x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.27x
القطاع: 2.32x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının (2.32x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA
6.8x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (11.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.87x
Cari oran 2.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1782.3x
Faiz karşılama 1782.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.0
Net kâr yıllık %-19.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.7%
Artı %47.7 beklenen değer (178.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 169.12 | PD/DD hedefi: 96.89 | EV/EBITDA hedefi: 200.16 | DCF hedefi: 362.01
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%45.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1782.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.1
ROIC (%45.1) sermaye maliyetini 38.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
467.89
DCF modeli 467.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %287.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥100.1
Graham içsel değer: ¥100.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.7x
vs 14.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.27x
vs 2.32x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 11.2x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.1
vs %7.0 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %44.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600809 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.