/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥540.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥17.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.6 geriledi (¥27.2B → ¥17.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.0. Her 100¥ satıştan 46¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥53.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥43.6B) kârın %252'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.0 artabilir (¥17.3B → ¥20.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
05.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%2.36
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.3%
ROIC ?
42.3%
Значение DCF ?
3,493.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.6 düşerek 17.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.9)
Hasılat çeyreklik %-31.3 düştü (37.6B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.5
Net kâr marjı yüksek: %46.0
FAVÖK çeyreklik %-36.4 düştü (23.9B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %63.6
Toplam borç: 243.7M CNY
Net nakit pozisyonunda: -53.3B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 53.5B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 119.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 43.6B CNY
ROE düşük: %6.9
ROA: %5.6
Toplam varlıklar: 309.1B CNY (%-3.4)
Özkaynak %-7.3 azaldı → 251.3B CNY
İşletme kârı pozitif: 23.8B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 4216.9x (Faiz: 5.7M CNY)
Ödenmiş sermaye: 1.3B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 214.1B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-8.1
CAPEX: 227.4M CNY (Hasılatın %0.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1295.55 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%46.0
Net kâr marjı %46.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.8
ROE %23.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%63.6
FAVÖK marjı %63.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.5
Hasılat başına brüt kâr %89.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.8x
Сектор: 15.1x
F/K 19.8x — sektör medyanının (15.1x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.53x
Сектор: 2.39x
PD/DD 6.53x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (10.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.59x
Cari oran 5.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2490.6x
Faiz karşılama 2490.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 27.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.3%
Artı %3.3 beklenen değer (1355.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 996.48 | PD/DD hedefi: 519.26 | EV/EBITDA hedefi: 970.59 | DCF hedefi: 3493.88
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%42.3) – WACC (%6.5) farkı +35.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2490.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 35.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,493.88
DCF modeli 3493.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %166.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1312.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥540.5
Graham içsel değer: ¥540.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.8x
vs 15.1x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.53x
vs 2.39x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 10.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %6.5 WACC
ROIC 35.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.7
vs %65.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1329.00), TRAMA-99 çizgisi (1295.55) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1329.00
TRAMA: 1295.55
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600519 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.