/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥17.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.8. Her 100¥ satıştan 30¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥38.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.1. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
25.09.2025 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.57
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.9%
ROIC ?
33.2%
Значение DCF ?
32.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.2B CNY, %-4.3)
Yıllık net kâr %-15.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.1 düştü (7.3B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.0
Net kâr marjı yüksek: %29.8
FAVÖK çeyreklik %-6.2 düştü (2.4B CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %32.8
Toplam borç: 68.0M CNY
Net nakit pozisyonunda: -38.7B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 11.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.7B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 11.5B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 327.9M CNY
ROE düşük: %3.4
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 70.8B CNY (%-0.7)
Özkaynak: 64.5B CNY (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 1.7B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 940.2x (Faiz: 2.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 6.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 45.4B CNY
CAPEX: 872.7M CNY (Hasılatın %11.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 50.52 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.8
Net kâr marjı %29.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.0
Hasılat başına brüt kâr %86.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
34.5x
Сектор: 17.7x
F/K 34.5x — sektör medyanının (17.7x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.58x
Сектор: 2.98x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.1x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (13.2x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
11.68x
Cari oran 11.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1783.9x
Faiz karşılama 1783.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.5
Hasılat yıllık %-14.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.3
Net kâr yıllık %-15.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (32.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.88 | PD/DD hedefi: 31.52 | EV/EBITDA hedefi: 24.52 | DCF hedefi: 32.80
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%33.2) – WACC (%7.6) farkı +25.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1783.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.2
ROIC (%33.2) sermaye maliyetini 25.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.80
DCF (32.80) güncel fiyatın %29.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.2
Graham içsel değer: ¥17.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.5x
vs 17.7x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 2.98x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 13.2x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.2
vs %7.6 WACC
ROIC 25.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.7
vs %31.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (46.63), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 46.63
TRAMA: 50.52
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
600276 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.