/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥16.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-27.1%
ROIC ?
37.5%
قيمة DCF ?
30.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6379
2000-10-18 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.6
05.09.2025 → 08.06.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%3.65
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (46.23), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 46.23
TRAMA: 53.2335
الفرق: %-13.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.6
Hasılat başına brüt kâr %86.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
32.3x
القطاع: 19.5x
F/K 32.3x — sektör medyanının (19.5x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.61x
القطاع: 3.00x
PD/DD 4.61x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.5x
القطاع: 16.5x
EV/EBITDA 25.5x — sektör medyanının (16.5x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
9.23x
Cari oran 9.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
703.0x
Faiz karşılama 703.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.8
Net kâr yıllık %21.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.1%
Eksi %27.1 beklenen değer (33.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.47 | PD/DD hedefi: 31.07 | EV/EBITDA hedefi: 29.96 | DCF hedefi: 30.24
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%37.5) – WACC (%7.6) farkı +29.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 703.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.5
ROIC (%37.5) sermaye maliyetini 29.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.24
DCF (30.24) güncel fiyatın %34.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥16.8
Graham içsel değer: ¥16.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.3x
vs 19.5x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.61x
vs 3.00x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.5x
vs 16.5x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.5
vs %7.6 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600276 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.