/
تسجيل الدخول
600030CITIC Securities
🇨🇳 Çin Borsası
26.12
CNY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥36.7
Makul
ملخص متانة لوذيان
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.5 arttı (¥10.2B → ¥13.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.1 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥742.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥30.1B) kârın %229'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.3
29.09.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
1.19
Parametrik%2.50
Historik%2.11
Cornish-Fisher%1.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.5 artarak 13.1B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+83.0
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (26.3B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.1)
Net kâr marjı yüksek: %49.9
Toplam borç %+11.5 arttı → 337.3B CNY
Net nakit pozisyonunda: -742.3B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Nakit %+12.6 arttı → 1,079.7B CNY
İşletme nakit akışı pozitif: 30.5B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 30.1B CNY
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 2,469.9B CNY
Özkaynak: 351.0B CNY (%+4.9)
Faiz gideri: 4.7B CNY
Ödenmiş sermaye: 14.8B CNY
CAPEX: 363.9M CNY (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.53 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%49.9
Net kâr marjı %49.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%246.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %246.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.5x
القطاع: 13.2x
F/K 9.5x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 1.32x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.1
Hasılat yıllık %75.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.0
Net kâr yıllık %83.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %59.2 beklenen değer (41.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 37.63 | PD/DD hedefi: 32.26 | DCF hedefi: 77.46
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.4) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
681.79
DCF modeli 681.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2540.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥36.7
Graham içsel değer: ¥36.7. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.5x
vs 13.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.32x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.9
vs %6.4 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.0
vs %65.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.12), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 26.12
TRAMA: 27.53
الفرق: %-5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
600030 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.