600019Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

🇨🇳 Çin Borsası
6.04
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥9.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.5). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥5.7B) kârın %244'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
13.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.31
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.3%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
19.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.5 artarak 2.3B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.0)
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (83.7B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı düşük: %5.4
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK çeyreklik %-9.9 düştü (3.0B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 39.0B CNY
Net borç: 15.7B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran < 1: 0.95x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 23.3B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 5.7B CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 369.8B CNY (%+1.0)
Özkaynak: 206.2B CNY (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 2.2B CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 229.7M CNY)
Ödenmiş sermaye: 21.8B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -5.9B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-39.6
CAPEX: 4.7B CNY (Hasılatın %5.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.94 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 16.6x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 1.36x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.0
Net kâr yıllık %-4.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (9.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.32 | PD/DD hedefi: 13.10 | EV/EBITDA hedefi: 6.20 | DCF hedefi: 17.91
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.9) – WACC (%7.4) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.03
DCF modeli 19.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥9.6
Graham içsel değer: ¥9.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 16.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.36x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x vs 11.9x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %7.4 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.04), TRAMA-99 çizgisi (5.94) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.04
TRAMA: 5.94
Разница: %+1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
600019 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.