/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.7%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
3.83
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
3281
2013-08-02 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.9
12.05.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%5.29
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.55
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.735
TRAMA: 0.8219
Разница: %-10.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 4.5x
F/K 1.9x — sektör medyanının (4.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.02x
Сектор: 1.22x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (2.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.99x
Borç/Özkaynak 2.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (1.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.77 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.68 | DCF hedefi: 2.21
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%9.9) – WACC (%7.1) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.83
DCF modeli 3.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %420.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 4.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.02x
vs 1.22x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 2.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %7.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5WJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.