/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$95M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+427.8 arttı (S$18M → S$95M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+427.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+361.1 arttı (S$135M → S$625M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+361.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100S$ satıştan 15S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$14M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-97.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$95M) ama FCF negatif (-S$352M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+369.1 arttı (S$36M → S$168M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+37.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.1
12.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-1.29
Parametrik%5.96
Historik%4.24
Cornish-Fisher%6.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.5%
ROIC ?
31.3%
Значение DCF ?
0.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+427.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+361.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.3
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 20.3M SGD
Net nakit pozisyonunda: -14.0M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 34.3M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -302.5M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -351.9M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %27.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %6.4
Ödenmiş sermaye: 955.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 468.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.81 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-47.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-47.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 8.6x
F/K 3.6x — sektör medyanının (8.6x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.6x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+361.1
Hasılat yıllık %361.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+427.8
Net kâr yıllık %427.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 40.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.5%
Artı %73.5 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.15 | PD/DD hedefi: 0.58 | EV/EBITDA hedefi: 1.23 | DCF hedefi: 0.87
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%31.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.3
ROIC (%31.3) sermaye maliyetini 18.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.87
DCF modeli 0.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 8.6x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.92x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.6x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.3
vs %12.6 WACC
ROIC 18.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisinin %39.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.49
TRAMA: 0.81
Разница: %-39.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5WJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.