5WHRex International Holding Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.5 arttı (-S$43M → -S$18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+123.8 arttı (S$102M → S$229M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+123.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.0 → %43.4 (+33.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-93.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42231.6 arttı (S$453,302 → S$192M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+133.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-113.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.5
09.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%7.80
Historik%5.18
Cornish-Fisher%6.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.0%
ROIC ?
-20.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+58.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+123.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Net kâr marjı negatif: %-7.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %83.8
Toplam borç: 32.5M SGD
Net borç: 14.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.0M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 106.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -87.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-50.8 — zarar var
ROA düşük: %-18.2
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.10 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7.7
Net kâr marjı %-7.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +33.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %303.5
ROE %303.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %83.8
FAVÖK marjı %83.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-43.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.95x Сектор: 2.04x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 0.4x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (7.1x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+123.8
Hasılat yıllık %123.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+58.5
Zarar %58.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -24.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -27.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.95x vs 2.04x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x vs 7.1x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9 vs %10.7 WACC
ROIC 31.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.2 vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %46.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.10
Разница: %-46.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5WH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.