/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+38.5%
ROIC ?
-78.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3282
2013-07-31 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.6
VaR 95% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%68.9
09.03.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%7.81
Historik%5.39
Cornish-Fisher%6.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %35.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.065
TRAMA: 0.1014
Айырмашылық: %-35.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.56x
Сектор: 1.99x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (1.99x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
0.1x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 0.1x — sektör medyanının (2.0x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
605.1x
Faiz karşılama 605.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+38.5%
Artı %38.5 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.20
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-78.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 605.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-78.0
ROIC (%-78.0) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.56x
vs 1.99x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.1x
vs 2.0x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-78.0
vs %12.1 WACC
ROIC 90.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5WH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.