/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$18M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.5 arttı (-S$43M → -S$18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+123.8 arttı (S$102M → S$229M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+123.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.0 → %43.4 (+33.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-93.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42231.6 arttı (S$453,302 → S$192M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+133.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-113.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.5
09.03.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-0.72
Parametrik%7.80
Historik%5.18
Cornish-Fisher%6.75
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+100.0%
ROIC ?
-20.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+58.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+123.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.4
Net kâr marjı negatif: %-7.7 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %83.8
Toplam borç: 32.5M SGD
Net borç: 14.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 18.0M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 106.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -87.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-50.8 — zarar var
ROA düşük: %-18.2
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.9M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.10 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.7
Net kâr marjı %-7.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +33.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%303.5
ROE %303.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%83.8
FAVÖK marjı %83.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.4
Hasılat başına brüt kâr %43.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.95x
Sektör: 2.04x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.4x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (7.1x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+123.8
Hasılat yıllık %123.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.5
Zarar %58.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -24.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -27.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.95x
vs 2.04x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 7.1x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9
vs %10.7 WACC
ROIC 31.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.2
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %46.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.05
TRAMA: 0.10
Fark: %-46.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5WH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.