5WAOUE Healthcare Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0038 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
8/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (8/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-181.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.9
VaR 95% ?
%6.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
09.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.23
Parametrik%6.10
Historik%4.64
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 563.3M SGD
Net borç: 503.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.60x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 60.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 4.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 89.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.04 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-11.1
Net kâr marjı %-11.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.0
FAVÖK marjı %30.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.1
Hasılat başına brüt kâr %75.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 0.88x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (0.88x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 15.9x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (9.2x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 12.3x
Net Borç/EBITDA 12.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.60x
Borç/Özkaynak 2.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-181.1
Zarar %181.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 54/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0038 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.02x vs 0.88x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x vs 9.2x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1 vs %30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.04
Разница: %+19.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5WA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.