/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+4.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3300
2013-07-08 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.8
09.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%6.58
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.048
TRAMA: 0.0381
Айырмашылық: %+26.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.09x
Borç/Özkaynak 4.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (0.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.55x
vs 0.95x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5WA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.